德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170215 17国开15 1 11.35% 530,151.97
2 210208 21国开08 2 7.51% 350,597.14
3 170415 17农发15 1 5.58% 260,662.01
4 018084 农发2002 1 5.39% 251,845.49
5 092018002 20农发清发02 1 4.43% 206,818.00
6 018014 国开2005 1 3.79% 177,144.02
7 2328016 23民生银行01 2 1.64% 76,377.59
8 2320025 23北京银行01 2 1.63% 76,247.76
9 212380013 23浙商银行债01 2 1.63% 76,049.95
10 160213 16国开13 2 1.63% 75,982.85
11 112502112 25工商银行CD112 4 1.07% 49,785.28
12 230312 23进出12 13 0.98% 45,633.24
13 250002 25附息国债02 5 0.97% 45,132.02
14 240421 24农发21 7 0.91% 42,411.69
15 180210 18国开10 2 0.90% 41,829.42
16 240415 24农发15 5 0.69% 32,445.33
17 112520060 25广发银行CD060 4 0.64% 29,973.79
18 112510056 25兴业银行CD056 4 0.64% 29,905.53
19 112509024 25浦发银行CD024 2 0.63% 29,587.67
20 240203 24国开03 14 0.61% 28,685.85
21 180406 18农发06 2 0.43% 20,304.07
22 112509030 25浦发银行CD030 2 0.43% 19,964.81
23 112412140 24北京银行CD140 2 0.43% 19,943.42
24 112503082 25农业银行CD082 2 0.43% 19,919.16
25 112503090 25农业银行CD090 2 0.43% 19,918.15
26 112502116 25工商银行CD116 2 0.43% 19,911.19
27 112506086 25交通银行CD086 2 0.42% 19,723.78
28 250003 25附息国债03 8 0.40% 18,859.13
29 220303 22进出03 4 0.39% 18,408.08
30 2220067 22杭州银行债01 2 0.35% 16,250.92
31 240023 24附息国债23 2 0.33% 15,344.35
32 230208 23国开08 3 0.27% 12,550.46
33 200212 20国开12 8 0.26% 12,345.40
34 240411 24农发11 2 0.26% 12,181.34
35 112405083 24建设银行CD083 2 0.21% 9,995.17
36 112591954 25长沙银行CD019 2 0.21% 9,978.28
37 112510045 25兴业银行CD045 2 0.21% 9,973.28
38 112505114 25建设银行CD114 2 0.21% 9,963.03
39 240208 24国开08 3 0.20% 9,175.70
40 240006 24附息国债06 2 0.15% 7,213.06
41 09230412 23农发清发12 6 0.15% 7,104.01
42 012482580 24西安高新SCP002 4 0.15% 7,095.12
43 072410252 24华创证券CP002 4 0.15% 7,043.64
44 012483237 24津南城投SCP004 4 0.13% 6,119.23
45 112406286 24交通银行CD286 1 0.11% 4,958.46
46 112503012 25农业银行CD012 2 0.11% 4,949.22
47 240013 24附息国债13 2 0.09% 4,153.45
48 072410166 24上海证券CP002 4 0.09% 4,038.97
49 240210 24国开10 1 0.07% 3,171.74
50 102383301 23无锡新发MTN002B 1 0.07% 3,150.07
51 2280449 22良渚文化债 1 0.07% 3,146.03
52 240431 24农发31 4 0.06% 3,020.35
53 112502107 25工商银行CD107 2 0.06% 2,946.71
54 150314 15进出14 2 0.04% 2,062.40
55 2005491 20吉林债24 2 0.04% 2,042.74
56 012482304 24浙小商SCP003 2 0.04% 2,026.59
57 259914 25贴现国债14 3 0.04% 1,996.95
58 240011 24附息国债11 2 0.02% 1,047.06
59 220208 22国开08 2 0.02% 1,042.60
60 240405 24农发05 2 0.02% 1,037.91
61 230302 23进出02 3 0.02% 1,021.57
62 240308 24进出08 3 0.02% 1,009.69
63 240314 24进出14 2 0.02% 1,004.15
64 019749 24国债15 6 0.02% 793.38
65 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.01% 313.17
66 149945 22株高03 2 0.01% 312.84
67 102480104 24景德镇陶MTN001 2 0.01% 305.11
68 042480369 24镇江旅游CP002 2 0.01% 304.23
69 019758 24国债21 2 0.00% 30.13
70 110059 浦发转债 2 0.00% 27.22
71 128134 鸿路转债 2 0.00% 22.72
72 128121 宏川转债 2 0.00% 22.60
73 113054 绿动转债 2 0.00% 22.19
74 113644 艾迪转债 2 0.00% 21.64
75 118034 晶能转债 2 0.00% 21.28
76 127022 恒逸转债 2 0.00% 20.93
77 127103 东南转债 2 0.00% 20.68
78 128108 蓝帆转债 2 0.00% 20.21
79 110082 宏发转债 2 0.00% 19.36
80 127089 晶澳转债 2 0.00% 16.92
81 118027 宏图转债 2 0.00% 14.32
82 111007 永和转债 2 0.00% 12.91
83 127018 本钢转债 2 0.00% 12.27
84 113052 兴业转债 2 0.00% 11.69
85 113043 财通转债 2 0.00% 11.53
86 118008 海优转债 2 0.00% 11.53
87 113049 长汽转债 2 0.00% 11.30
88 113655 欧22转债 2 0.00% 11.21
89 128116 瑞达转债 2 0.00% 11.20
90 123108 乐普转2 2 0.00% 10.70

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